Ausgabeaufschlag

Agio (von ital. agio = Bequemlichkeit) bedeutet Aufgeld oder Aufzahlung. Es ist ein Aufschlag auf den Nennwert und wird in der Regel in Prozent angegeben. Das Gegenteil des Agios ist das Disagio oder Abschlag.Ein Agio wird beispielsweise bei der Ausgabe von Wertpapieren verrechnet und dabei üblicherweise als Ausgabeaufschlag bezeichnet.Bei der Emission von Aktien ist das Agio in die Kapitalrücklage der Aktiengesellschaft einzustellen und wird somit Teil des bilanziellen Eigenkapitals.Bei Darlehen ist ein Agio ein mitausgezahlter Aufschlag auf den Nominalbetrag des Darlehens. Dies ist bei Bankdarlehen allerdings unüblich.
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Differenz zwischen dem Ausgabepreis und Rücknahmepreis eines Fonds. Je nach Fonds, Anlagesumme und Beschaffungsweg (z.B. Online-Broking) gewähren viele Banken und Discountbroker einen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag. Diese Abschläge variieren von Anbieter zu Anbieter und wirken sich - je nach Anlagedauer - unterschiedlich stark auf die Netto-Rendite der Fonds aus. Berechnung: Die übliche Formel zur Ermittlung des Ausgabeaufschlags lautet:
[(Ausgabepreis mal 100) geteilt durch Rücknahmepreis] minus 100 = Ausgabeaufschlag in %. lternativ dazu rechnen einige Fondsgesellschaften bzw. Anbieter:
[1 minus (Rücknahmepreis geteilt durch Ausgabepreis)] mal 100 = Ausgabeaufschlag in %. Dieser Umstand führt dazu, daß etwa der Mercury ST European Fund (WKN 970986) bei comdirect und Entrium mit 5 % Ausgabeaufschlag geführt wird, während ConSors und die Direkt Anlage Bank hierfür einen Ausgabeaufschlag von 5,26 angeben.

siehe Agio

Agio, Aufgeld, Aufpreis, Aufschlag, Ausgabeaufschlag

m -(e)s, -äge išlaidų antkainis